资金账单结算文件
文件传输
文件生成时间
在 D 日 01:00:00 AM（GMT+3）生成 D-1 日资金账单结算文件
文件获取
服务器信息
- 沙箱环境服务器地址：
sandbox.sgate.sa
文件获取规则
- 获取文件列表：
shell
curl "ftp://{USER}:{PASSWORD}@sandbox.sgate.sa/" -v --ssl --list-only- 下载资金账单结算文件
shell
curl "ftp://{USER}:{PASSWORD}@sandbox.sgate.sa/{YYYYMMDD}/GCCFUND_{MERCHANR_ID}_{YYYYMMDD}.xlsx" -v --ssl -o "GCCRECO_{MERCHANR_ID}_{YYYYMMDD}.xlsx"{USER}：商户在 SGate 系统对账 FTP 账户{PASSWORD}：商户在 SGate 系统对账 FTP 账户密码{MERCHANR_ID}：商户在 SGate 系统中的商户号{YYYYMMDD}：交易日期: D-1 日，格式：yyyy-MM-dd，示例：2023-08-21
- 系统后台获取
文件基本信息
文件格式及编码方式
- 文件使用标准
xlsx格式文件 - 文件使用
UTF-8编码为编码方式
文件名称
资金账单结算文件名称：GCCFUND_{MERCHANR_ID}_{YYYYMMDD}
{MERCHANR_ID}：商户在 SGate 系统中的商户号{YYYYMMDD}：交易日期: D-1 日，格式：yyyy-MM-dd，示例：2023-08-21
文件内容
文件明细记录
资金账单结算文件明细记录为对应商户 T-1 日所有交易状态为终态的交易信息明细
| 序号 | 栏位名称 | 栏位说明 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 1 | Merchant_ID | 商户号 | 商户在 SGate 中的商户号 |
| 2 | Order_ID | 订单号 | 订单在 SGate 中的订单号 |
| 3 | Merchant_Order_ID | 商户订单号 | 订单在商户中的订单号 |
| 4 | Order_Create_Time | 订单创建时间 | 订单创建时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss(z)。如2023-01-23 13:33:28(GMT+3) |
| 6 | Order_Complete_Time | 订单完成时间 | 订单完成时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss(z)。如2023-01-23 13:33:28(GMT+3) |
| 8 | Amount | 订单金额 | 订单总金额，精确两位小数 |
| 9 | Currency | 订单金额币种 | 订单总金额对应币种 |
| 10 | Order_Status | 订单状态 | 订单状态 |
| 11 | Trans_Type | 交易类型 | 订单交易类型 |
| 12 | Payment_Type | 支付类型 | 用户支付订单的类型，如 DEBIT |
| 13 | Payment_Method | 支付方式 | 用户支付订单的方式，如 MADA |
| 14 | Fee_Amount | 手续费金额 | 订单对应手续费金额，精确两位小数 |
| 15 | Fee_Currency | 手续费币种 | 订单对应手续费币种 |
| 16 | Settle_Amount | 应结算金额 | 该订单对应的应结算金额，精确两位小数 |
| 17 | Settle_Currency | 应结算金额币种 | 该订单对应的应结算金额币种 |
| 18 | Refund_Amount | 退款金额 | 订单的退款总金额 |
| 19 | Refund_Currency | 退款币种 | 申请退款的币种 |
| 20 | Refund_Time | 退款时间 | 退款完成时间 |
| 21 | Ori_Order_ID | 原交易订单号 | SGate 原交易订单号 |
| 22 | Ori_Merchant_Order_ID | 原交易商户订单号 | 原交易的商户订单号 |
交易汇总数据
- Total Amount：订单总金额
- Total Fee：手续费总金额
- Total Settle Amount：应结算总金额
附录
订单状态
| 订单状态 | 含义 |
|---|---|
| S | 交易成功 |
订单交易类型
| 交易类型 | 含义 |
|---|---|
| P | 支付交易 |
| R | 退款交易 |
| C | 拒付交易 |